9月23日外匯交易提醒

文/ 海臨風| 2019/9/21 6:12:03
摘要: 9月20日受貿易相關方面消息的影響,市場避險情緒再度升溫,美元上漲,日元和瑞郎也大幅走高。美元指數漲0.11%至98.47,當周累計漲0.27%;幾位美聯儲決策者在央行本周降息后發表評論,盡管對于進一步寬松的前景仍存分歧。
匯金網 訊: 周五(9月20日)受貿易相關方面消息的影響,市場避險情緒再度升溫,美元上漲,日元和瑞郎也大幅走高。美元指數漲0.11%至98.47,當周累計漲0.27%;幾位美聯儲決策者在央行本周降息后發表評論,盡管對于進一步寬松的前景仍存分歧。
9月23日外匯交易提醒

美聯儲副主席克拉里達表示,未來幾個月,美聯儲在決定貨幣政策立場時,將會考慮美國經濟良好前景持續面臨的風險。達拉斯聯儲主席卡普蘭表示,預計2019年不會再降息,但持開放態度。圣路易斯聯儲主席布拉德在聲明中表示,他對9月18日的決定持有異議,贊成加大幅度降息,因為經濟增長和通脹均在放緩。波士頓聯儲主席羅森格倫(2019年FOMC票委)表示,市場顯然認為,經濟需要進一步刺激以延續擴張。我個人的看法則不同;就當前而言,美國無需額外的寬松,此前羅森格倫反對美聯儲9月份降息。

歐元兌美元一度跌破1.10關口,刷新近三日低點至1.0996,此前德國總理默克爾表示她的國家將堅持零赤字支出;紐市尾盤,歐元兌美元跌0.20%至1.1019。英鎊兌美元跌0.39%至1.2477,愛爾蘭外長Simon Coveney警告稱,脫歐協議并未接近達成。美元兌日元下跌0.43%,報107.56日元;美元兌瑞郎下跌0.17%,報0.9910瑞郎。美元兌加元上漲0.02%,報1.3263加元。澳元兌美元下跌0.40%至0.6765;紐元兌美元下跌0.70%至0.6258。

周一前瞻


時間區域指標前值15:15法國9月Markit制造業PMI初值51.115:30德國9月Markit制造業PMI初值43.516:00歐元區9月Markit制造業PMI初值4718:00英國9月CBI零售銷售差值(9/23-9/27)-4918:00英國9月CBI工業訂單差值-1321:45美國9月Markit制造業PMI初值50.3
21:00 歐洲央行行長德拉基(Mario Draghi)在歐洲議會作證詞
21:50 FOMC永久票委、紐約聯儲主席威廉姆斯(John Williams)在2019年美國公債市場會議上致開幕詞

投行觀點匯總



三菱日聯銀行:強勢美元反轉的情形愈發艱難,近期歐元下行風險溫和化


東京三菱日聯銀行研究團隊日內討論了歐元兌美元前景,表示維持策略性中性觀點,預期匯價將在近期交投于1.0900-1.1200區域。該行表示,近期的歐洲央行和美聯儲政策會議都沒能大舉波動歐元,盡管長線看歐元兌美元應當處于下行壓力之下,但美聯儲沒有兌線市場更為激進降息的預期,釋放了當前的降息周期可能接近尾聲的信號;這使得歐洲央行才剛剛給出一系列綜合的寬松政策下,美元強勢出現反轉的情形愈發艱難。

寬松的貨幣政策將在歐元區持續更久于預期的時間,但近期放寬的脫歐風險和貿易關系上構建的樂觀情緒應當會近期溫和歐元的下行風險;美國聯邦基金利率近期的下調也為前景制造了不確定性,美聯儲重啟資產負債擴張的鼓舞式投機動作應當會深化美元上行的潛能。

瑞信銀行:投資者可以考慮逢高做空歐元兌美元,也可以逢低買入歐元兌瑞郎


瑞士瑞信銀行(Credit Suisse)周五發布客戶報告建議稱,投資者可以考慮逢高做空歐元兌美元,同時也可以逢低買入歐元兌瑞郎。歐元兌美元依然穩固交投于1.0926/1.1109區間。考慮到歐元繼續受到套利融資的青睞,同時美聯儲如期降息(但點陣圖走勢偏向鷹派),我們建議逢高做空該貨幣對,止損可設在1.1120。

美元兌瑞郎則受限于1.0000整數關口。目前進入盤整行情,投資者需要保持耐心,相信暫時還將維持在0.9850-1.0000區間震蕩。這對歐元兌瑞郎,我們建議是逢低買入,同時長期持有,關鍵區域是1.0890/1.1020,相信該貨幣對將在1.0930-50企穩或再度上攻。

CIBC:加拿大央行已準備加入降息大軍,年底美元兌加元料升至1.33



加拿大帝國商業銀行(CIBC)周五撰文稱,加拿大央行已經做好準備加入降息大軍,預計年底美元兌加元將升至1.33關口。我們堅持認為加拿大央行將降息25個基點,預計會在12月完成降息。之前市場普遍預期加拿大央行將在10月降息,但隨后降息概率不斷下滑,甚至開始相信加拿大央行年內都不會實施降息。

加拿大央行上次政策會議之后的聲明以及行長講話均沒有暗示會很快采取行動,但已經考慮到全球經濟放緩的大環境。不過受到加拿大央行立場以及強勁就業報告的支撐,加元買盤再度回歸,投資者押注10月降息的概率已經降低。但12月政策會議上無論是實施降息或是強烈暗示降息,均會幫助美元兌加元在今年底或者最晚明年上半年重返1.33上方。

加拿大經常帳赤字規模在第二季度減幅超過預期,主要是受到投資收入增長的提振。但中期而言,我們依然看到很多令人失望的地方,因此可能會拖累加元表現。預計加元在2020年至2021年內都會貶值,美元兌加元在2020年第四季度料將漲至1.38高位。
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